유안타증권에서 8일 CJ헬로(037560)에 대해 "렌탈이 심상치 않다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.
유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 "3Q18 매출액은 2,977억원(+2.2% QoQ, +7.0% YoY), 영업이익 205억원(+30.6% QoQ, +10.8%YoY), EBITDA 885억원(+5.6% QoQ, +20.7% YoY)를 기록했다. 영업이익률은 6.9%, EBITDA 마진율은 29.7%를 기록했다. 티커머스 성장에 따라 홈쇼핑 송출수수료가 전년 동기 대비 6.5% 성장했고, 렌탈로 대표되는 기타 매출액이 390억원으로 전년 동기 대비 160% 증가했다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "3Q 기록한 +7.0% YoY 매출증가율은 렌탈 사업의 성장에 기인한다. 부문별로 보면 TV 매출액은939억원(-0.8% QoQ, -2.1% YoY), 인터넷 & VoIP 340억원(-3.0% QoQ, -9.7% YoY), 광고 655억원(-1.7% QoQ, +4.8% YoY), 알뜰폰 654억원(+2.3% QoQ, -2.7% YoY)를 기록했다. 전반적으로 부진했으나, 렌탈 사업은 달랐다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 10,678 | 12,500 | 7,900 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181108 | BUY | 12,500 | | 20181002 | BUY (M) | 12,500 | | 20180808 | BUY (M) | 12,500 | | 20180502 | 매수(유지) | 12,500 | | 20180208 | 매수(유지) | 12,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181108 | 유안타증권 | BUY | 12,500 | | 20181108 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 12,000 | | 20181108 | 대신증권 | BUY | 10,700 | | 20181108 | 키움증권 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 11,000 |
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