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| 위험대비수익률 -1.0, 업종지수보다 높아 9일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.02% 오른 50,600원을 기록하고 있는 GS는 지난 1개월간 2.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -1.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋대우 | 2.8% | 3.1% | 1.1 |
| 한미사이언스 | 2.6% | -8.1% | -3.0 |
| DB손해보험 | 2.4% | -1.9% | -0.7 |
| GS | 2.0% | -2.1% | -1.0 |
| 한화생명 | 1.7% | -5.3% | -3.1 |
| 코스피 | 1.3% | -1.5% | -1.1 |
| 금융업 | 1.2% | -2.3% | -1.9 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.17% |
| 미래에셋대우 | 7,330원 ▲10(+0.14%) | 한화생명 | 4,540원 ▼10(-0.22%) |
| DB손해보험 | 68,400원 ▼300(-0.44%) | 한미사이언스 | 69,700원 ▼1000(-1.41%) |
| 8월13일에 GS 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 4조5813.0억 | 5,572.0억 | 2,206.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.8% 증가 | 1.6% 감소 | 19.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 18.8% 증가 | 42.2% 증가 | 34.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| GS | DB손해보험 | 한화생명 | 한미사이언스 | 미래에셋대우 | |
| ROE | 9.3 | - | - | 4.8 | - |
| PER | 5.0 | - | - | 140.5 | - |
| PBR | 0.5 | - | - | 6.7 | - |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년3월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 35,381주를 사들인 반면 기관은 67,735주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 146,138주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 129,562주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 275,700주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 GS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.06%, 외국인 28.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.98%를 보였으며 외국인은 28.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.64%로 가장 높았고, 외국인이 28.22%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 현재주가 근처인 53,000원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com