하나금융투자에서 9일 카카오(035720)에 대해 "역전(逆轉)"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
하나금융투자 황승택,정우상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 카카오(035720)에 대해 "광고, 컨텐츠, 커머스등 기존 비즈니스의 공격적인 성장이 지속되는 가운데 카카오페이를 중심으로 하는 금융서비스와 모빌리티분야에서 가시적인 성과가 나오고 있다. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "카카오 3분기실적은 매출은 예상수준, 영업이익은 예상을 상회했다. 매출은 5,993억원으로 전분기대비 1.8%, 전년동기대비 16.3% 증가했으며 영업이익은 307억원으로 전분기대비 11.1% 증가, 전년동기대비 35.3% 감소했다"라고 밝혔다.
한편 "투자관점에서 카카오의 지속적이고 공격적인 투자과정에서 비용증가에 의한 이익감소가 Valuation 부담으로 작용해왔다. 그러나, 향후 매출성장률 대비 비용증가율이 둔화될 가능성이 높아 상황은 역전될 것이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 157,083 | 190,000 | 120,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181109 | BUY | 180,000 | | 20180913 | BUY | 180,000 | | 20180810 | BUY | 180,000 | | 20180712 | BUY | 180,000 | | 20180518 | 매수 | 180,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181109 | 하나금융투자 | BUY | 180,000 | | 20181105 | NH투자증권 | BUY(유지) | 130,000 | | 20181030 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20181016 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 135,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
