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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 9일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.65% 오른 4,455원을 기록하고 있는 신송홀딩스는 지난 1개월간 8.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신송홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신송홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신송홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 평화홀딩스 | 4.3% | -19.3% | -4.4 |
| 한국전자홀딩스 | 3.1% | 2.7% | 0.8 |
| SJM홀딩스 | 2.4% | -7.7% | -3.2 |
| 신송홀딩스 | 2.1% | -8.7% | -4.1 |
| CS홀딩스 | 2.1% | -7.1% | -3.3 |
| 코스피 | 1.3% | -1.3% | -1.0 |
| 금융업 | 1.2% | -1.5% | -1.2 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 +0.69% |
| 평화홀딩스 | 3,835원 ▼40(-1.03%) | 한국전자홀딩스 | 803원 ▼1(-0.12%) |
| CS홀딩스 | 61,600원 ▼900(-1.44%) | SJM홀딩스 | 3,340원 ▼20(-0.60%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신송홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 신송홀딩스 | SJM홀딩스 | 평화홀딩스 | 한국전자홀딩스 | CS홀딩스 | |
| ROE | -6.7 | 8.3 | -4.1 | 2.3 | 5.2 |
| PER | - | 2.4 | - | 5.8 | 5.0 |
| PBR | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월2일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 10,879주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 23,613주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 34,492주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 신송홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.81%를 보였으며 기관은 4.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.83%로 가장 높았고, 외국인이 12.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 5,500원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com