[ET투자뉴스]삼성생명, "아직 시간이 필요하…" BUY(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 9일 삼성생명(032830)에 대해 "아직 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "3분기 순이익은 2,797억(-12.7% YoY, -73.5% QoQ)으로 컨센서스 대비 부진 한 실적을 시현했다. 자회사 삼성카드의 연결 손익이 960억원으로 전년 대비 230 억원 감소했고, 최근 주식시장 급락으로 연결회계로 반영된 아웃소싱 펀드의 평가 손실 때문이다."라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "삼성생명은 3분기 컨퍼런스콜을 통해 올해 배당재원에 삼성전자 지분 매각이익을 반영할 계획임을 밝혔다"라고 밝혔다. 한편 "최근 시중금리 정체, 금융시장 급락으로 4분기에는 변액보증적립에 따른 실적 부 진이 예상된다. 다만, 삼성생명은 4분기에 부동산 매각을 통해 부진한 실적을 보완 할 계획이다."라고 전망했다.

◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 163,000원까지 높아졌다가 2018년8월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	TRADING BUY
목표주가	132,438	150,000	115,000

*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181109 BUY(유지) 120,000 20180813 매수(유지) 130,000 20180514 매수(유지) 147,000 20180412 매수(유지) 163,000 20180223 매수(유지) 163,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181109 한국투자증권 BUY(유지) 120,000 20181109 DB금융투자 BUY(유지) 135,000 20181106 KB증권 BUY 115,000 20181019 SK증권 매수 132,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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