한국투자증권에서 9일 덴티움(145720)에 대해 "괜히 걱정했잖아?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
한국투자증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 "매출액은 462억원(+19% YoY)으로 컨센서스 460억원에 부합했으나 영업이익은 101억원(-4% YoY, 영업이익률 22%)으로 컨센서스를 19% 하회했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "영업이익은 기대치를 하회했지만 그 폭은 23억원에 불과하다. 회사의 이익규모가 아직 크지 않아 하회폭이 크게 느껴진다. 아직은 매출 증가가 중요하다. 우리는 3 분기 수출이 30% 늘었다는 점에 주목한다"라고 밝혔다.
한편 "매수의견과 목표주가 12만원을 유지한다. 목표주가는 12MF EPS 4,074원에 기 존 목표 PER 29배를 적용했다. 영업이익이 19% 하회한 만큼 주가도 고점 대비 20% 하락했다. 주가에 이미 반영되었다는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 117,000 | 120,000 | 114,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181109 | BUY(유지) | 120,000 | | 20180808 | 매수(유지) | 120,000 | | 20180510 | 매수(유지) | 110,000 | | 20180320 | 매수(유지) | 110,000 | | 20180213 | 매수(유지) | 86,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181109 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20181011 | 미래에셋대우 | 매수 | 114,000 |
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