이베스트투자증권에서 9일 신세계(004170)에 대해 "컨센서스 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "올해 하반기 보따리상들에 대한 단속이 강화되고 있다는 내용이 부각되고 있다. 더불어 2019년 1월 1일부터시행 예정인 중국 전자상거래법에 웨이샹 및 타오바오 자영업자들의 등록과 납세 의무에 대한 내용이 포함된 만큼, 법 시행 초기에는 보따리상들에게 이러한 내용이 다소 부담으로 작용할 것이라고 전망한다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "신세계의 K-IFRS 연결 기준 3Q18 총매출액은 전년동기대비 20% 증가한 2조 1,768억원, 영업이익은 전년동기대비 5.5% 감소한 702억원으로, 시장 컨센서스를 다소 하회하는 수치를 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "신세계 본사 및 연결 자회사 신세계인터내셔날의 실적이 대체로 양호했던 가운데, 신세계DF의 영업이익이 적자전환했다. 신세계 본사는 전 장르별로 매출이 성장했으며, 영업이익은 전년동기대비 18.4% 증가한 470억원을 기록했다. 신세계인터내셔날 또한 화장품 부문 매출 및 영업이익이 각각 전년동기대비 +264%, +818% 증가하며 전사 실적을 견인했다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 530,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 400,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 419,167 | 490,000 | 350,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181109 | BUY(유지) | 400,000 | | 20180809 | BUY (MAINTAIN) | 465,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 530,000 | | 20180131 | 매수(유지) | 400,000 | | 20171107 | 매수(유지) | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181109 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 400,000 | | 20181109 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 350,000 | | 20181109 | 유안타증권 | BUY(유지) | 430,000 | | 20181109 | 미래에셋대우 | BUY | 360,000 |
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