이베스트투자증권에서 9일 삼성생명(032830)에 대해 "선전한 신계약, 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 " 3분기는 4,588억원으로 전 분기대비 6.6%, 전년동기대비 2.2%성장하였다. 이에따른 신계약 마진은 48.7%, 신계약 가치는 3,330억원으로 각각 지난해 대비 6.1%p, 7.8%상승 및 증가하였다. 건강상해보험과 종신보험에 집중하는 회사의 보장성 신계약 마진은 73%에 이른다. 전체 신계약 증가와 더불어 건강상해보험의 비중자체도 상당히 많이 올라왔다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "3분기 순이익은 우리의 추정 3,409억원과 시장의 컨센서스 3,491억원을 크게 하회하였다. 먼저 위험손해율이 추석으로 인한 영업일수 감소에도 82%로 전 분기 대비 상승하였는데 이는 유암종 및 실손보험 관련 금감원 지급권고 보험금 각각 300억원, 170억원이 반영된 요인이 컸다"라고 밝혔다.
한편 "4분기는 이벤트가 많다. 금리레벨이 예상보다 낮아져 변액보증준비금환입액이 예상보다 훨씬 감소할 수 있다. 하지만 부동산 매각이익이 반영될 것이고 전자배당도 1,050억원이나 증가한다. 4분기는 적자였는데 올해는 다를 것이다. 하지만, 지수도 금리도 환경이 쉽지않다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 130,563 | 150,000 | 110,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181109 | BUY(유지) | 110,000 | | 20180813 | BUY (MAINTAIN) | 140,000 | | 20180713 | BUY (MAINTAIN) | 140,000 | | 20180514 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180305 | 매수(신규) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181109 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 110,000 | | 20181109 | 하나금융투자 | BUY | 130,000 | | 20181109 | 교보증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20181109 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 120,000 |
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