대신증권에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "내년을 바라보는 세가지 관전 포인트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정,이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "2018년 햇반 매출액은 4,100억원(+28.1% YoY)에 달할 전망이나 2022년 쌀 목표가격이 19만 6,000원(80kg 기준)으로 결정되어 향후 원가 부담 불가피. 다만 공통 원가 부담으로 시장 경쟁 강도 완화, 구매전략 수립 등으로 원가 부담 방어 가능성 상존. 또한 원가 급등 시기의 공격적 생산량 확대로 시장점유율 확대가 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "중국 증치세 환급률 확대로 중국발 아미노산 수출 물량 증가, 옥수수 보조금 정책으로 중국 아미노산 증설 추세 등은 우려 요인이나 균주 개발, 공정 효율화를 통한 제조원가 절감이 선행된다면 점진적 수익성 개선 기대"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 443,500 | 510,000 | 400,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181109 | BUY | 400,000 | | 20181011 | BUY | 400,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181109 | 대신증권 | BUY | 400,000 | | 20181109 | 메리츠종금증권 | BUY | 510,000 | | 20181109 | 하나금융투자 | BUY | 440,000 | | 20181109 | 미래에셋대우 | BUY | 460,000 |
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