신한금융투자에서 8일 휠라코리아(081660)에 대해 "꾸준한 실적 추정치 우상향 진행 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 "주요 연결 법인 Acushnet(GOLF US)의 19F 예상 영업이익은 2,130억원(+4.5% YoY). 국내(JV 수수료 포함)와 미국 법인의 19F 영업이익은 각각 556억원(+14.2% YoY), 249억원(+8.6% YoY)으로 추정"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "미국법인과 로열티 합산 부문 영업이익 18F 772억원(+48.1% YoY 251억 개선), 19F 805억원(+4.4% YoY).19F 합산 매출액은 4,779억원(+6.6% YoY), 전체 별도 매출액 9,854억원(+6.2%) 중 49%를 차지할 전망"라고 밝혔다.
한편 "투자 포인트: 1) 브랜드 인지도 상승에 따른 해외 부문 실적 상향 조정 가능성. 2) 19년에도 이어질 양호한 실적 흐름"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,786 | 60,000 | 42,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181108 | BUY | 55,000 | | 20181023 | 매수(유지) | 55,000 | | 20180816 | 매수 (유지) | 45,000 | | 20180622 | 매수(유지) | 41,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181108 | 신한금융투자 | BUY | 55,000 | | 20181108 | NH투자증권 | BUY(신규) | 57,000 | | 20181102 | 대신증권 | BUY | 60,000 | | 20181016 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 60,000 |
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