신한금융투자에서 9일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2020년 ‘해상 주유소’가 뜬다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "싱가폴에서 해상 주유소 사업 시작: 대형 유조선에서 석유제품 Blending(혼합) 통해 신규격 선박용 연료유 판매"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1H20 VRDS(HSFO→LSFO 변환 설비) 가동: Capex 1.0조원 vs. 연간 영업이익 2,000억원 이상."라고 밝혔다.
한편 "정유 영업이익 -3.9% YoY: 2H19부터 IMO 2020 효과 기대. 화학 영업이익 -8.8% YoY: PX 강세 지속되겠으나 에틸렌 약세가 부담"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 250,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 265,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 270,882 | 320,000 | 240,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 265,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181109 | BUY | 265,000 | | 20181105 | 매수(유지) | 265,000 | | 20180730 | 매수(유지) | 250,000 | | 20180516 | 매수(유지) | 260,000 | | 20180201 | 매수(유지) | 260,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181109 | 신한금융투자 | BUY | 265,000 | | 20181105 | KTB투자증권 | BUY | 285,000 | | 20181105 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 270,000 | | 20181105 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 240,000 |
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