신한금융투자에서 9일 한국금융지주(071050)에 대해 "높은 자본 효율성 → 이익 안정성 제고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 "2Q18 레버리지 비율 957%, ROE 13.7%로 이익의 선순환 구조 진입. 증권을 중심으로 저축은행, 캐피탈 등 다각화된 사업 포트폴리오 덕분"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "올해 IFRS9 적용에 따른 일회성 이익 400억원 반영에 따른 기저효과 ？ 제외시 경상 순이익은 5.7% 증가. 자회사 한국투자파트너스 및 IB 부문의 실적 호조 지속 기대"라고 밝혔다.
한편 " 1) 발행어음, 지급보증, 매입확약 등의 신용 활용 비즈니스를 필두로 한국판 골드만삭스에 가장 근접한비즈니스 모델 보유, 2) Global Peer인 JP Morgan의 18F PBR 1.5배, ROE 14.8% 감안시 현 주가 수준(19F PBR 1.0배,ROE 14.2%)는 저평가 구간"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 100,875 | 120,000 | 80,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181109 | BUY(유지) | 80,000 | | 20180814 | 매수 (유지) | 92,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181109 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 80,000 | | 20181108 | KB증권 | BUY(유지) | 80,000 | | 20181004 | 하나금융투자 | BUY | 100,000 | | 20181004 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 110,000 |
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