신한금융투자에서 9일 JB금융지주(175330)에 대해 "디스카운트 요인 해소 중, 소외에서 벗어날 수 있을까?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,400원을 내놓았다.
신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 JB금융지주(175330)에 대해 "19F CET1 비율 9.5%까지 도달할 경우 사실상 규제 범위를 모두 충족"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "광주은행 편입 효과는 연결 순이익 약 +30%, ROE 1%p 증가 요인. 경상 순이익도 전북은행의 건전성 안정화와 광주은행의 NIM 상승으로 15% 가까이 증가할 전망"라고 밝혔다.
한편 "9년 하반기~20년 상반기 내부 등급법 승인으로 CET1 비율 60~80bp 개선 기회도 있어 19F 9.5% 충분히 도달 가능"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 7,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,138 | 9,500 | 7,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181109 | BUY | 8,400 | | 20181105 | 매수(유지) | 8,400 | | 20180716 | 매수(유지) | 8,400 | | 20180608 | 매수 | 7,800 | | 20180508 | 매수(유지) | 7,800 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181109 | 신한금융투자 | BUY | 8,400 | | 20181105 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 7,800 | | 20181105 | 하나금융투자 | BUY | 8,500 | | 20181105 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 7,700 |
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