신한금융투자에서 9일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "19년을 위한 재료는 충분하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 146,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 " 4Q18 알함브라 궁전의 추억을 시작으로 중국 수익이 실적에 가세, 연간으로는 300억원 내외 기대. 19년 하반기에만 2~3편의 글로벌향 오리지널 제작 수익 인식 예상, 제작비 대비 약 15~20% 규모의 이익 확보 가능"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1H19까지는 기저효과, 2H19부터는 오리지널 제작 관련 수익이 주가 상승 모멘텀으로 작용. 미디어는 물론 중국 소비주 내에서도 대장주라는 칭호가 어울리는 사업자"라고 밝혔다.
한편 "국내는 제작 편수 증가에 따른 외형 성장 지속, 해외는 판권 유통 호조를 통한 실적 개선 기대. 1H19의 경우 기저효과(1Q18 미투 여파에 따른 드라마 흥행 실패) 덕분에 큰 폭의 이익 증가가 어렵지 않음"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 146,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 137,231 | 153,000 | 115,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 146,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181109 | BUY | 146,000 | | 20181108 | 매수(유지) | 146,000 | | 20181031 | 매수(유지) | 146,000 | | 20181010 | 매수(유지) | 146,000 | | 20180827 | 매수 (유지) | 146,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181109 | 신한금융투자 | BUY | 146,000 | | 20181109 | 대신증권 | BUY | 115,000 | | 20181108 | 유안타증권 | BUY (M) | 136,000 | | 20181108 | 삼성증권 | BUY | 140,000 |
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