IBK투자증권에서 12일 SK텔레콤(017670)에 대해 "사업재편의 결과가 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "사회 활동을 하는 인구중에 통신을 사용하지 않는 사람이 거의 없을 정도로 통신은 매우 고도화 된 산업으로 가입자 성장이 정체되는 것은 자연스러운 현상이며, 점유율이 높다는 것은 그만큼 공격의 대상이 될 수 밖에 없다. 하지만 수익과 결합상품을 중시하는 마케팅은 가입자시장의 안정을 의미하기에 2019년에도 안정세가 유지될 전망이며, SK텔레콤은 고객 친화적인 영업전략으로 성장세를 이어갈 예정이다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "통신, 이커머스, 플랫폼, 보안사업 등 다양한 사업을 가진 SK텔레콤은 분사·M&A 등을 통해 각 분야에 역량을 집중하고 시너지를 강화하고 있다. 이 과정에서 그룹내 분산되어 있는 유사사업을 모으기도 했는데, 보안사업이 대표적인 예로 5G시대에 매우 중요한 서비스가 될 AI사업을 강화하기 위해 보안사업처럼 그룹내 분산되어 있는 사업을 모을 수 있다고 생각한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 337,895 | 400,000 | 310,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181112 | 매수(유지) | 350,000 | | 20181031 | 매수(유지) | 320,000 | | 20181012 | 매수(유지) | 320,000 | | 20180628 | 매수(유지) | 320,000 | | 20180509 | 매수(유지) | 320,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181112 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 350,000 | | 20181107 | 하나금융투자 | BUY | 400,000 | | 20181101 | 교보증권 | BUY(유지) | 315,000 | | 20181031 | 골든브릿지투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 344,000 |
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