한국투자증권에서 12일 한섬(020000)에 대해 "외형 확대에 이어 고무적인 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 한섬(020000)에 대해 "3분기 매출액은 전년과 유사했으나 영업이익은 93% 급증한 186억원을 기록, 컨센서스를 30% 상회했다. 본업과 자회사 모두 손익이 정상화된 것으로 추정된다.부문별 실적은 공시가 되지 않았으나 한섬 본업 매출액과 영업이익은 1,630억원(+1.2% YoY)과 161억원(+31% YoY, 영업이익률 9.9%)으로, 자회사(현대지엔에프, 한섬글로벌) 매출액과 영업이익은 1,200억원(-1.3% YoY)과 25억원(흑자전환, 영업이익률 1.8%)으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "본업에서 적자 수입 브랜드 철수와 온라인 사업 확대로 인한 수익성 제고가 예상된다. 수입 브랜드 사업에서 적자 브랜드를 작년 3개, 금년에도 5개 내외를 철수했다. 금년과 내년 손익 개선 요인이다. 영업이익률 30% 이상의 온라인 사업은 금년 본업 매출 비중 약 10%까지 상승할 전망이다. 자체 브랜드는 완만한 성장을 지속하고 있으며 신규 브랜드인 [래트바이티], [더캐시미어] 등이 30% 이상 성장하고 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 36,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 43,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 45,333 | 49,000 | 43,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181112 | 매수(유지) | 43,000 | | 20180809 | 매수(유지) | 43,000 | | 20180704 | 매수(유지) | 43,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 43,000 | | 20180209 | 매수(유지) | 36,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181112 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 43,000 | | 20181112 | KB증권 | BUY(유지) | 44,000 | | 20180912 | DB금융투자 | BUY | 49,000 |
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