교보증권에서 12일 현대해상(001450)에 대해 "업종내 Top picks로 새롭게 제시"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 현대해상(001450)에 대해 "1) 2019년 실손의료보험 갱신효과와 자동차보험료 인상 기대로 양호한 실적개선이 전망되는 가운데, 2) 높아진 배당성향(전년기준 25%)을 바탕으로 2018년 11월 9일자 기준 배당수익률이 약 3.3%인 점도 매력적으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "현대해상의 2018년 3분기 당기순이익은 1,009억원으로 전년동기 및 전분기 대비 각각 18.5%, 32.9% 감소했고, 교보증권 예상을 20.7% 하회했다. 당기순이익이 감소한 이유는 폭염 및 태풍으로 인해 자동차보험 사고건수 증가로 자동차보험 손해율 상승폭이 높았고,투자이익도 감소했기 때문이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 50,129 | 52,000 | 48,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181112 | BUY | 52,000 | | 20180918 | BUY | 46,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181112 | 교보증권 | BUY | 52,000 | | 20181112 | SK증권 | 매수(유지) | 51,000 | | 20181112 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20181106 | KB증권 | BUY(상향) | 50,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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