한화투자증권에서 12일 이마트(139480)에 대해 "세부내용이 좋습니다. "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "이마트 3분기 실적은 연결기준 매출액 4조 7,272억 원(전년동기대비+13.9%), 영업이익 1,946억 원(전년동기대비 -4.1%)를 기록하였다. 전체적으로 시장과 당사 추정치에 부합하는 수치이지만, 신세계건설 편입으로 인한 실적 68억 원을 반영하면 다소 못 미치는 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "트레이더스는 예상대로 긍정적이였다. 기존점 성장률은 +11.7%로 두자릿수를 회복하였고, 신규점 부담에도 불구하고 영업이익률은 4.5%를기록하면서 전년대비 +0.9%P 증가하였다. 킨텍스 잠식효과를 고려할경우 상당히 고무적인 수치로 해석할 수 있다. 주요 경쟁업체가 코스트코에 불과하고 2019년에도 추가출점과(월계점 전환, 부천, 부산) 올해출점한 점포기여도 증가도 기대된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 275,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 292,714 | 325,000 | 240,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181112 | BUY(유지) | 270,000 | | 20181004 | BUY(유지) | 300,000 | | 20180830 | BUY(유지) | 300,000 | | 20180810 | BUY(유지) | 300,000 | | 20180724 | BUY(유지) | 330,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181112 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 270,000 | | 20181112 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 240,000 | | 20181112 | 미래에셋대우 | 매수 | 320,000 | | 20181112 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 310,000 |
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