하이투자증권에서 12일 펄어비스(263750)에 대해 "편안한 주식"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "3Q18 매출액은 1,170 억원(+323.8% YoY, +3.8% QoQ), 영업이익은 603 억원(+297.2% YoY, +10.0% QoQ)으로 당사 예상치 및 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했다. PC 온라인게임 [검은사막] 매출액은 대만과 북미 지역의 비수기 효과가 이어지면서 전분기대비 1.1% 감소했으나, 지난 8 월 전지역에 리마스터를 적용하면서 회복되고 있어 4 분기에는 플러스 성장으로 돌아설 것으로 기대한다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "최근 인수한 CCP 게임즈는 4 분기부터 연결 실적에 반영될 예정이다. CCP 게임즈는 [이브온라인]만으로 연간 800 억원 수준의 매출을 창출하고 있으며, 15 년간 운영한 게임으로 안정적인 매출 유지가 가능할 것이다. CCP 게임즈 실적 반영으로 4 분기에는 매출 200 억원이 추가되는 효과 발생하나, CCP 게임즈 인력 245 명 추가와 인수 비용 발생 등으로 영업이익 기여는 제한적일 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 311,250 | 340,000 | 285,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 285,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181112 | BUY (MAINTAIN) | 330,000 | | 20180716 | BUY(MAINTAIN) | 300,000 | | 20180614 | BUY(유지) | 300,000 | | 20180514 | 매수(유지) | 300,000 | | 20180214 | BUY(INITIATE) | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181112 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 330,000 | | 20181112 | 교보증권 | BUY | 310,000 | | 20181112 | NH투자증권 | BUY(유지) | 285,000 | | 20181112 | 메리츠종금증권 | BUY | 300,000 |
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