교보증권에서 12일 넷마블(251270)에 대해 "분위기 반전 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 넷마블(251270)에 대해 "넷마블 3Q18 매출액 5,260억원(YoY -9.6%, QoQ +5.0%), 영업이익 673억원(YoY - 39.7%, QoQ +8.2%) 기록. 영업이익 컨센서스 부합.[킹오브파이터즈: 올스타] 출시와 함께 해리포터 이연 매출로 탑 라인 성장 견인. 마케팅 비용 증가(QoQ +8.3%) 증가했음에도 불구, 영업이익 QoQ +8.2% 증가. 블소(블레이드 앤 소울) 레볼루션 출시일 12월 6일로 확정"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "넷마블에게 18년은 힘든 한 해. 중국 정부 게임 규제 강화와 함께 중국 진출 모멘텀 소멸,블소 레볼루션 출시 지연으로 QoQ 감익 이어짐에 따라 주가는 하락. 하지만 12월 6일 볼소 레볼루션 출시로 18년 분위기 반전 기대. 블소 레볼루션은 리니지 2 레볼루션에 비해서 빠른 사전 가입자 흐름. 초기 일매출 20억원 추정치에 반영"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 163,000 | 220,000 | 120,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181112 | BUY | 170,000 | | 20181010 | BUY | 170,000 | | 20180705 | BUY(유지) | 170,000 | | 20180502 | 매수(신규) | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181112 | 교보증권 | BUY | 170,000 | | 20181109 | 키움증권 | BUY(유지) | 170,000 | | 20181109 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 172,000 | | 20181109 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 148,000 |
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