NH투자증권에서 12일 펄어비스(263750)에 대해 "2019년 또 다시 성장할 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다.
NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "펄어비스의 3분기 실적은 매출액 1,170억원(+267.8% y-y, +3.8% q-q), 영업이익 603억원(+188.8% y-y, +10.0% q-q)으로 기존 당사 영업이익 추정치 530억원과 시장 컨센서스 545억원을 상회. 검은사막 온라인 매출이 273억원으로 3분기 비수기 영향에 따라 전분기대비 8.7% 감소하였지만, 검은사막 모바일매출은 897억원으로 일평균매출 9.9억원을 기록"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "펄어비스는 아이슬란드 게임 개발사인 CCP게임즈 인수를 마무리함. 펄어비스가 한국형 MMORPG(다중역할수행게임)를 개발하고, CCP게임즈는 기존의 Eve Online이 보여준 Sci-fi(공상과학) 장르의 게임 개발하면서 다양한 장르의 확대가 기대됨. 4분기 실적부터 CCP게임즈가 연결 기준으로 편입될 예정이며, 다만, 4분기 실적에는 인수 관련 비용이 일회성으로 반영될 수 있음"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 300,000원까지 높아졌다가 2018년7월 285,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 285,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 311,250 | 340,000 | 285,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 285,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181112 | BUY(유지) | 285,000 | | 20181105 | BUY(유지) | 285,000 | | 20180813 | BUY(유지) | 285,000 | | 20180704 | BUY(유지) | 285,000 | | 20180514 | 매수(유지) | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181112 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 330,000 | | 20181112 | 교보증권 | BUY | 310,000 | | 20181112 | NH투자증권 | BUY(유지) | 285,000 | | 20181112 | 메리츠종금증권 | BUY | 300,000 |
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