삼성증권에서 12일 파라다이스(034230)에 대해 "이미 2020년에 가 있는 시선"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "파라다이스시티가 견인하는 성장에 힘입어 동사의 2019년 매출액은 전년대비 20% 성장한 9,481억원으로 전망. 파라다이스시티가 부재하였을 경우, 즉 본사 매출액은 중국 VIP 수요 회복지연으로 전년대비 7% 성장한 4,275억원에 그쳤을 것 (물론 일부 수요가 파라다이스시티로의 고객 이탈 영향도 존재)"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "내국인 출입 금지와 같은 보수적인 한국의 카지노 산업 정책, 영종도의 관광지로서의 매력도 등으로 동사의 대규모 투자가 적절한 판단이었는지에 대해 시장의 논란은 계속되고 있음. 이에 당사는 동사의 복합리조트(IR) 투자는 장기적 관점에서 적절한 결정이었다 판단"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | HOLD |
| 목표주가 | 26,714 | 30,000 | 21,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181112 | HOLD | 21,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181112 | 삼성증권 | HOLD | 21,000 | | 20181109 | 현대차증권 | BUY | 28,000 | | 20181109 | 메리츠종금증권 | BUY | 30,000 | | 20181109 | 하나금융투자 | BUY | 27,000 |
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