신한금융투자에서 12일 이마트(139480)에 대해 "예상치에 부합한 3분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 273,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 이마트(139480)에 대해 "3분기 연결 매출액과 영업이익은 4조 7,272억원(+13.9% YoY, 이하 YoY),1,946억원(-4.1%)을 기록했다. 지난 7월 지분율 변동(32.4%→42.7%)이 발생한 신세계건설(034300 KS)이 금번 분기부터 연결 반영되었다. 3분기 건설부문 매출액과 영업이익은 2,871억원, 68억원이었다. 건설 부문 제외 영업이익은 1,878억원으로 당사 추정치(1,865억원)에 부합했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기 실적에서의 성과는 트레이더스 부문이었다. 트레이더스 3분기 마진율은 0.9%p 개선된 4.5%를 달성했다. 4분기 트레이더스 이익과 연간 마진율은 69.9% 증가, 0.2%p 개선을 전망한다. 마트 10월 기존점 매출은 명절 시점 차이로 16.5% 감소했다. 9월~10월 누계 성장율도 -3.8%을 기록했다. 25주년행사로 11월 성장률은 소폭 반등하겠으나 추이 확인은 필요하다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 340,000원까지 높아졌다가 2018년11월 273,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 273,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 292,063 | 325,000 | 240,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 273,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181112 | 매수(유지) | 273,000 | | 20181108 | BUY | 273,000 | | 20180810 | 매수(유지) | 275,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 340,000 | | 20180209 | 매수(유지) | 340,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181112 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 273,000 | | 20181112 | 삼성증권 | BUY | 290,000 | | 20181112 | 유안타증권 | BUY (M) | 285,000 | | 20181112 | 대신증권 | BUY | 320,000 |
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