키움증권에서 12일 LG전자(066570)에 대해 "약속된 1분기"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산, 이범근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 LG전자(066570)에 대해 "최근 2년간 반복된 패턴으로서 1Q19도 건강가전 기반 신성장 제품군 실적 기여 확대와 전사적 마케팅 비용 효율적 집행에 기반해 큰 폭의 실적 개선 예상. 4Q18 중 저점 매수 전략 유효하다고 판단. 19년 실적 개선 지속 전망. 가전, TV는 견고한 프리미엄 경쟁력 유지, 스마트폰 적자 축소, ZKW 이익 기여"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "TV는 OLED, UHD, 초대형 비중 확대 속 패널 가격 안정화에 따라 역대 최고 수익성 유지. OLED TV 판매량 18년 165만대(YoY 39%), 19년 250만대(YoY 51%) 전망. 가전은 신성장 제품군 판매 호조로 원자재, 환율, 세이프가드 우려 상쇄. 스마트폰은 프리미엄폰 수요 둔화로 수익성 개선 더디지만, 플랫폼화/모듈화 성과 본격화, 재료비 원가 부담 완화 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 96,750 | 120,000 | 85,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181112 | BUY (MAINTAIN) | 120,000 | | 20181026 | BUY(MAINTAIN) | 120,000 | | 20181008 | BUY(MAINTAIN) | 120,000 | | 20180828 | BUY(MAINTAIN) | 130,000 | | 20180808 | BUY(MAINTAIN) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181112 | 키움증권 | BUY (MAINTAIN) | 120,000 | | 20181112 | 대신증권 | BUY | 105,000 | | 20181026 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 85,000 | | 20181026 | 미래에셋대우 | 매수 | 99,000 |
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