키움증권에서 12일 삼성SDI(006400)에 대해 "다음은 자동차전지 수익성 개선 스토리"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산, 이범근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN) '의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형전지는 18년 경과하면서 매출 성장률 더욱 확대, ESS가 상당한 흑자 기조 안착, 자동차전지도 원자재 가격 하락과 더불어 수익성 개선 가능성 제기, 고객 기반, 수주, 생산능력 등 사업 경쟁력 향상. 19년에는 자동차전지 수익성 개선 스토리 현실화될 것, Valuation Premium 요인 기대. 소형 원형전지는 고출력, 장수명 등 제품 경쟁력과 원가 경쟁력 바탕으로 적극적인 생산능력 증설에 나서며 시장 선도. 중요한 전략 변화로서 전기차용 수요 적극 대처"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "ESS는 내수 산업용 수요 숨고르기 필요하지만, 미국, 호주 중심 해외 시장 고성장세 뒷받침될 것. 자동차전지는 원가 구조 우수한 3세대 배터리 본격 공급, 코발트, 리튬 등 주요 원자재 가격 하락 반전에 따른 수혜 구체화. 전자재료 중 편광필름 호조 돋보여. 대화면 TV 및 모바일 분야 중국 고객 다변화 효과 긍정적. OLED 소재는 M9 승인과 함께 성장 가속 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 250,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 320,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 316,176 | 350,000 | 270,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN) '의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181112 | BUY (MAINTAIN) | 320,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 320,000 | | 20181011 | BUY | 320,000 | | 20180731 | BUY(MAINTAIN) | 310,000 | | 20180709 | BUY(MAINTAIN) | 310,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181112 | 키움증권 | BUY (MAINTAIN) | 320,000 | | 20181030 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 310,000 | | 20181029 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 300,000 | | 20181029 | KTB투자증권 | BUY | 320,000 |
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