키움증권에서 12일 삼성전기(009150)에 대해 "과도한 우려가 주는 기회"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산, 이범근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC는 대만 업체들이 주도하는 IT 중저가 제품의 수급 여건 완화되지만, 동사가 주력하는 IT High-end 및 산업/전장용 제품 공급 부족 장기화될 것. 고용량 및 고신뢰성품 판가 상승세 지속 전망. 부산 공장 가동과 함께 전장용 매출 본격적으로 증가하고 있어 차별적인 모멘텀 더해질 것. 전장용 ASP는 IT용의 2배에 달하며 생산능력 잠식 효과 커. 고객 기반이 Tier 2로 확대 중"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "모듈과 기판 사업부는 차기 Flagship 조기 출시 및 부품 사양 개선 효과 기대. 카메라모듈은 트리플 카메라로 진화하면서 판가 상승 효과 크고, Flagship의 채용 모델 수가 예상보다 많을 듯. 5G 환경에서는 신규격 복합 통신 모듈, 초소형 및 솔루션품 MLCC, MSAP 기판 등 수요 증가"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 201,158 | 270,000 | 165,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181112 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20181101 | BUY(MAINTAIN) | 200,000 | | 20181004 | BUY(MAINTAIN) | 200,000 | | 20180827 | BUY(MAINTAIN) | 200,000 | | 20180802 | BUY(MAINTAIN) | 200,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181112 | 키움증권 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20181107 | 대신증권 | BUY | 220,000 | | 20181101 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 175,000 | | 20181101 | 토러스투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 192,000 |
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