케이프투자증권에서 12일 셀트리온(068270)에 대해 "숨고르기 3분기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "3분기 연결실적은 매출액 2,311억원(YoY ？ 0.4%), 영업이익 736억원(YoY -44.2%)으로 컨센서스 대비 하회. 트룩시마 공급단가 인하(15%)에도 전년동기 수준의 매출 유지. 단가인하 전 가격 환산 매출액 2,581억원. 1공장 증설에 따른 가동률 하락에 따라 매출원가 1,034억원(YoY +121.4%)으로 큰 폭으로 상승 "라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "리툭산(혈액암치료제) 바이오시밀러 [트룩시마]의 유럽시장 점유율은 기존 램시마 대비 2배 빠르게 확대 중(1년 만에 32% 달성, 램시마 MS 30%까지 2년 소요)이고, 미국 FDA 항암제 자문위원 16명으로부터 승인 권고의견 (2018.10.10)으로 4분기에 허가 전망(시장 선점효과 기대). 허셉틴(유방암치료제) 바이오시밀러 [허쥬마]도 6월에 출시되어 3개월만에 MS 7% 달성"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 302,083 | 450,000 | 220,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181112 | BUY(유지) | 350,000 | | 20171129 | 매수(신규) | 240,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181112 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 350,000 | | 20181112 | KTB투자증권 | HOLD | 220,000 | | 20181112 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 250,000 | | 20181112 | 유안타증권 | BUY (M) | 290,000 |
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