KB증권에서 13일 현대미포조선(010620)에 대해 "안정적인 매출 및 이익성장 지속"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "현대미포조선의 2018년 (1~9월 누적) 신규수주는 PC선 26척, 컨테이너선 24척, LPG선 3척 등 총 54척으로 18.3억 달러 (-5.0% YoY)를 기록했다. 10월에 추가 수주한 컨테이너선 등을 감안하면 연간수주는 19억 달러 수준으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "현대중공업 (3.9%, 3,183억원, 8/22)과 하이투자증권 (85.3%, 4,720억원, 10/30) 등 보유 중이던 지분매각은 2018년에 모두 완료됐고, 2019년에는 대규모 자산매각에 따른 일회성 손익은 없을 전망이다. 2019년 실적의 변수는 IMO 2020에 따른 PC선 시황의 변화가능성이다"라고 밝혔다.
한편 "매출액은 수주잔고 증가를 바탕으로 증가세로 전화하겠지만 수익성 개선폭은 크지 않을 전망이다. 규모가 전분기 대비 감소하기는 했지만 2018년 3분기 수주분에 대해서도 공사손실충당금을 쌓았다는 점은 최근 수주선박들도 정상적인 수익성 확보가 안되고 있다는 방증이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 115,000원까지 높아졌다가 2018년1월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 123,273 | 140,000 | 105,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181113 | HOLD(유지) | 105,000 | | 20181018 | HOLD(유지) | 105,000 | | 20180704 | HOLD(유지) | 100,000 | | 20180504 | HOLD(유지) | 100,000 | | 20180418 | HOLD(유지) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181113 | KB증권 | HOLD(유지) | 105,000 | | 20181107 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 130,000 | | 20181102 | 하이투자증권 | BUY | 140,000 | | 20181101 | NH투자증권 | BUY(유지) | 120,000 |
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