[ET투자뉴스]SK이노베이션, " IMO2020, …" BUY-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 13일 SK이노베이션(096770)에 대해 " IMO2020, P-X, EV Battery의콜라보"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "유가: OPEC 등 잉여생산능력 최저 수준, 증산에 따른 원유 공급 파급력 제한적, 유가 상승 전망. P-X 수급 강세 지속: 19년 중국 P-X 신규설비 가동 지연 가능성 높아, 공급 차질에 따른 수급 강세를 전망. IMO2020 선박유 황규제 시행으로 디젤 중심 석유 전 제품 강세 전환 예상: 정제마진 최대 2달러/배럴 개선"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "IMO2020 이익 선점 기업: (1) SK Trading International 저유황 B-C 사업호조, (2) 글로벌 유일 탈황설비 투자 → 연간 2천억원 이상의 이익 개선 효과 예상. 배당 메리트 부각: 18년 연간 DPS 8천원 예상, 4%에 육박하는 배당수익률"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년7월 240,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 275,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	NEUTRAL
목표주가	270,882	320,000	240,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181113 BUY 275,000 20181105 BUY 275,000 20181001 BUY 275,000 20180730 BUY 240,000 20180703 BUY 240,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181113 메리츠종금증권 BUY 275,000 20181112 KB증권 BUY(유지) 245,000 20181109 신한금융투자 BUY 265,000 20181105 KTB투자증권 BUY 285,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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