메리츠종금증권에서 13일 한화케미칼(009830)에 대해 "주가상승모멘텀부재"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "북미 ECC 증설에 따른 올레핀 수익성 둔화 우려감과 TDI 경쟁설비 가동에 따른 가격 약세 우려감. 18년 연말까지 주력 제품(PVC/가성소다, TDI) 가격 하락 예상되는 바, 단기간 내 주가 상승 모멘텀 부재 → 18.11 중국 Wanhua Chemical TDI(30만톤/연) 신규가동 예정 → 중국 환경규제 완화에 따라 카바이드 PVC 가동률 회복, 알루미늄 가동률 하락으로 가성소다 수요 둔화"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "중국-미국 무역분쟁 장기화에 따른 수요 둔화 우려감과 한화큐셀 지분인수에 따른 우려감이 주가에 선반영. 중국 내 PVC, PE 등 주요 제품별 재고는 바닥 수준으로, 연말 재고확충 수요 발생에 따른 업황 회복과 주가 반등을 예상하여 투자의견 Buy와 적정주가 2.5만원을 제시"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | 매수 (유지) |
| 목표주가 | 28,944 | 32,000 | 25,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181113 | BUY | 25,000 | | 20180531 | 매수 | 45,000 | | 20180515 | 매수 | 45,000 | | 20180404 | 매수 | 45,000 | | 20180328 | 매수 | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181113 | 메리츠종금증권 | BUY | 25,000 | | 20181025 | 교보증권 | BUY | 31,500 | | 20181012 | NH투자증권 | BUY(유지) | 27,000 | | 20181001 | SK증권 | 매수(유지) | 27,000 |
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