[ET투자뉴스]금호석유, "페놀강세…" BUY-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 13일 금호석유(011780)에 대해 "페놀강세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 금호석유(011780)에 대해 "결국 공급 Shortage: 글로벌 1위 페놀 업체 Ineos 가동 중단에 따른 공급 차질 장기화 예상. 19~20년 역내 PC 신규 증설(19년 40만톤/연, 20년 92만톤/연)에 따른 BPA 강세 지속될 전망. 19년에도 페놀유도체가 견인하는 이익 모멘텀: 페놀 자가소비량 증가, 업황 변동에 따른 리스크 감소 예상"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "미국-중국 무역분쟁에 따른 수요 심리 부진과 전방 수요 부진으로 합성고무 수익성 부진. 합성고무 원재료 부타디엔은 유가 하락과 역내 공급량 증가로 약세 전환되며 스프레드 개선. 단 1Q19 NB-Latex 15만톤 증설 효과로 합성고무 수익성 부진 상쇄 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(하향)
목표주가	127,455	150,000	97,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181113 BUY 120,000 20180702 BUY 140,000 20180531 매수 130,000 20180430 매수 130,000 20180404 매수 130,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181113 메리츠종금증권 BUY 120,000 20181107 키움증권 BUY(MAINTAIN) 130,000 20181106 KB증권 HOLD(하향) 97,000 20181105 KTB투자증권 BUY 135,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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