메리츠종금증권에서 13일 코오롱인더(120110)에 대해 "본업 수익성 악화는 고민거리"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "수익성 회복 예열 중: 원가 상승분 제품가격 전가, 주요 사업부 증설에 따른 외형확대 가능. 사업부별 주요 원재료: 산업자재(PTA, MEG), 화학(페놀, ECH, 에폭시 등) 수익성 하반기에 회복. 19년 주가 상승과 이익 회복의 선결 조건은 (1) 19년 폴더블 스마트폰 양산, (2) 증설에 따른 외형성장"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "19년 폴더블 디바이스 출시 기대감으로 주가 상승: 최근 중국 Royole 및 삼성전자의 폴더블 스마트폰 공개. 시간이 흐를수록 동사에게 유리한 형국: 동사는 글로벌 유일 CPI 대량생산설비 보유 → 전방 수요 증가에 맞춘 CPI 채택률 증가에 따른 외형 성장 기대. CPI 기대감 및 본업 증설 효과를 감안하여 투자의견 Buy와 적정주가 7만원 제시"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 79,200 | 86,000 | 70,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181113 | BUY | 70,000 | | 20181022 | BUY | 100,000 | | 20180820 | BUY | 100,000 | | 20180731 | BUY | 100,000 | | 20180531 | 매수 | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181113 | 메리츠종금증권 | BUY | 70,000 | | 20181105 | 교보증권 | BUY | 80,000 | | 20181031 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 75,000 | | 20180911 | KB증권 | BUY(유지) | 85,000 |
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