메리츠종금증권에서 13일 롯데케미칼(011170)에 대해 "Petrochem, No.1 Value-stock"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "2H18 석유화학 약세 전환: (1) 중국-미국 무역분쟁에 따른 중국 수요 둔화, 석유화학 관망세 수요, (2) 유가 급등에 따른 수익성 악화 우려로 인해 연초 대비 국내 NCC 기업들의 주가 급락 시현. 업황 반등 Key-word는 중국, 특히 무역분쟁 갈등 완화 가능성과 위안화 강세에 따른 투자심리 회복을 제시"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "19년 유가는 상승하나, 글로벌 수요 둔화에 따른 역내 NCC 기업들의 수익성이 둔화가 예상됨. 동사는 19년 북미 ECC 신규가동, 여수 크래커 에틸렌 +20만톤 증설, LC Titan PP +20만톤 증설효과 부각 → 북미 ECC 신규설비 가동으로 연간 2천억원 이익 증가 효과 예상. 18년 연내 인도네시아 NCC 신규 투자 발표 가능성이 높아, 증설을 통한 물량 확대 효과 긍정적"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 600,000원이 고점으로, 반대로 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 360,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 376,389 | 560,000 | 300,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181113 | BUY | 360,000 | | 20180801 | BUY | 520,000 | | 20180531 | 매수 | 600,000 | | 20180503 | 매수 | 600,000 | | 20180404 | 매수 | 600,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181113 | 메리츠종금증권 | BUY | 360,000 | | 20181102 | 미래에셋대우 | 매수 | 380,000 | | 20181102 | DB금융투자 | BUY(유지) | 420,000 | | 20181102 | 교보증권 | BUY | 400,000 |
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