메리츠종금증권에서 13일 우리은행(000030)에 대해 "중장기성장스토리유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 우리은행(000030)에 대해 "금융지주사로의 순항 : 11월 7일, 금융위원회 정례회의에서 우리은행 지주회사 전환 인가 의결. 11월 8일, 우리은행 이사회는 현 행장의 초대 지주 회장 겸직을 결정하며 지배구조 관련 불확실성 해소. 주식매수청구권(16,079원) 행사 비율이 15%를 초과하지 않는 이상 내년 초 우리금융지주 출범 확정"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "연말까지 가장 편안한 주식 : 급락하는 증시 속에서 주식매수청구권 가격이 주가 하방을 강력히 지지하며 은행주 내 강세 지속. 만약 주매청 신청 규모가 커질 경우 출범하는 지주사 자본 부담 가중 → 당위적인 주가 부양의 명분. 연내 1) 자사주 매입, 2) 희망퇴직 실시, 3) 선제적 충당금 적립 등의 주주가치 제고 노력 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 21,500원까지 높아졌다가 2018년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 21,436 | 24,500 | 19,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181113 | BUY | 19,000 | | 20181029 | BUY | 21,000 | | 20180723 | BUY | 21,000 | | 20180528 | 매수 | 20,000 | | 20180521 | 매수 | 19,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181113 | 메리츠종금증권 | BUY | 19,000 | | 20181029 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 21,000 | | 20181029 | 키움증권 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 19,000 | | 20181029 | KTB투자증권 | BUY | 22,000 |
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