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| 위험대비수익률 -1.5, 업종지수보다 높아 13일 오전 10시40분 현재 전일대비 5.98% 하락하면서 22,000원을 기록하고 있는 테스나는 지난 1개월간 6.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스나의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 테스나의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -1.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스나가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메카로 | 4.5% | -9.9% | -2.2 |
| 에스티아이 | 4.0% | 4.4% | 1.1 |
| 테스나 | 4.0% | -6.4% | -1.5 |
| 원익테라세미콘 | 3.6% | 10.9% | 3.0 |
| 심텍 | 2.5% | -22.6% | -9.0 |
| 코스닥 | 2.3% | -8.6% | -3.7 |
| 반도체 | 2.1% | -4.0% | -1.9 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.86% |
| 심텍 | 7,210원 ▼400(-5.26%) | 메카로 | 14,500원 ▼650(-4.29%) |
| 원익테라세미콘 | 14,800원 ▼550(-3.58%) | 에스티아이 | 9,720원 ▼380(-3.76%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스나는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 테스나 | 원익테라세미콘 | 메카로 | 심텍 | 에스티아이 | |
| ROE | 12.2 | 22.0 | 17.3 | 7.1 | 17.0 |
| PER | 18.2 | 4.2 | 7.1 | 11.2 | 6.0 |
| PBR | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월9일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 125,128주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 81,417주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 43,711주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 테스나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 18.07%, 외국인 17.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.07%를 보였으며 외국인은 17.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.53%로 가장 높았고, 기관이 26.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
| 주요 매물구간인 26,550원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com