하이투자증권에서 13일 키움증권(039490)에 대해 "PI 및 연결대상 투자자산 부진"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 117,000원을 내놓았다.
하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "키움증권에 대한 투자의견을 Buy 로 유지하지만 목표주가는 6.4% 하향함. 3 분기 연결기준 순이익은 482 억원으로 컨센서스 600 억원 및 우리 전망치 568 억원을 크게 하회하였음. 원인은 PI 및 연결대상 투자자산(투자조합 등)의 부진 때문임. 3 분기 부진한 실적과 10 월 이후 진행된 시장 지표 악화를 반영하여 동사의 2018 년 및 2019 년 연결 순이익 전망치를 2,559 억원과 2,590 억원으로 각각 15.8%, 20.5% 하향조정함"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "순이익의 큰 폭 감소의 원인은 1) 일평균거래대금이 2 분기대비 32.7% 감소하며 Brokerage 수수료 이익이 감소하였고 2) PI 투자성과 부진에 따라 Trading 손익이 크게 악화되었기 때문임. 또한 3) 연결대상 투자조합 등 수익증권의 가치 하락 및 처분손실이 반영되었음. Brokerage 수수료 수익은 거래대금 감소 대비 낮은 수준인 27.5% 감소하였음"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 140,000원까지 높아졌다가 2018년8월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 117,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 116,875 | 145,000 | 100,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181113 | BUY (MAINTAIN) | 117,000 | | 20180814 | BUY(MAINTAIN) | 125,000 | | 20180605 | HOLD(신규) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181113 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 117,000 | | 20181113 | 교보증권 | BUY | 110,000 | | 20181031 | 미래에셋대우 | 매수 | 120,000 | | 20181023 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 110,000 |
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