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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 13일 오전 10시55분 현재 전일대비 8.78% 내린 24,950원을 기록하며 약세를 보이고 있는 브이원텍은 지난 1개월간 20.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 브이원텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 브이원텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 브이원텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 브이원텍 | 4.5% | -20.4% | -4.5 |
| 제이브이엠 | 4.0% | -17.2% | -4.2 |
| HB테크놀러지 | 3.7% | 15.8% | 4.2 |
| 에스엠코어 | 3.5% | -15.5% | -4.4 |
| 로보스타 | 3.5% | -5.1% | -1.4 |
| 코스닥 | 2.3% | -8.5% | -3.6 |
| 기계,장비 | 2.2% | -4.6% | -2.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -3.3% |
| HB테크놀러지 | 2,855원 ▼65(-2.23%) | 에스엠코어 | 9,250원 ▼630(-6.38%) |
| 로보스타 | 25,200원 ▼800(-3.08%) | 제이브이엠 | 31,600원 ▼650(-2.02%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월9일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 35,836주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 4,547주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 40,383주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 브이원텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.48%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.53%를 보였으며 기관은 10.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.23%로 가장 높았고, 외국인이 10.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 31,400원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com