하나금융투자에서 13일 삼성전기(009150)에 대해 "역대급 실적이 다가온다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC의 중장기 호황 가시성이 높다는 판단이다. 글로벌MLCC 업체인 Murata와 Taiyo-yuden의 수주잔고액은 매출액대비 2배 이상의 높은 수준을 유지하고 있다. 수주잔고액이높게 유지되는 이유는 IT용보다 자동차 및 산업용 등의 중장기매출인식이 필요한 전방산업에 의한 것으로 추정된다. 2020년에는 글로벌 자동차 업체들의 전기차 출시가 예정되어 있고, 5G 시대가 도래해 다양한 기기에 반도체가 탑재될 전망이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "삼성전기의 2019년 영업이익을 전년대비 52% 증가한 1조7,505억원으로 전망한다. MLCC 공급부족이 지속되어 가격하락이 제한적일 것으로 예상된다. 그로 인해 높은 영업이익률을 지속 시현할 것으로 추정한다. 삼성전기의 MLCC 매출에서 차량용 비중은 18년 상반기 2~3%에서 18년 하반기 5~7%, 2019년에는 10% 이상으로 확대될 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 225,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 201,158 | 270,000 | 165,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 225,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181113 | BUY | 225,000 | | 20181101 | BUY | 225,000 | | 20181017 | BUY | 225,000 | | 20181002 | BUY | 225,000 | | 20180823 | BUY | 225,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181113 | 하나금융투자 | BUY | 225,000 | | 20181112 | 키움증권 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20181107 | 대신증권 | BUY | 220,000 | | 20181101 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 175,000 |
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