하나금융투자에서 13일 해성디에스(195870)에 대해 "Global Player"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 "해성디에스의 주력제품은 리드프레임으로 전사 매출에서 80%를 차지한다. 리드프레임은 반도체 패키징 과정에서 필요한 구조재료이다. 해성디에스는 글로벌 리드프레임 시장에서 점유율7%로 6위에 위치한다. 차량용 리드프레임을 차량용 반도체 글로벌 상위 3개사에 공급중에 있다. 리드프레임은 구리로 만드는데, 부식에 강해지기 위해 팔라듐을 도금한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "해성디에스는 패키지 서브스트레이트의 사업영역을 확대하고 자 2016~2017년 700억원에 육박하는 시설투자를 진행했다. 다층기판 생산이 목적이었는데, 여전히 2층 기판 위주로 공급이 진행중에 있다. 고정비 측면에서 부담이 될 수 밖에 없기 때문에 2017~2018년 수익성이 악화되었다. 다만 2층 기판은 서버향 수요가 양호해 매출액이 매년 증가했고, 그에 따라 2층 기판을 위한 생산라인 조정이 진행되었다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 25,000 | 23,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181113 | BUY(신규) | 25,000 | | 20180528 | 매수 | 26,000 | | 20180523 | 매수(신규) | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181113 | 하나금융투자 | BUY(신규) | 25,000 | | 20181029 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 23,000 |
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