하나금융투자에서 13일 삼성전자(005930)에 대해 "삼성바이오로직스의 주가 하락은 삼성전자의 기업가치에 영향 미미"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "11월 14일 증권선물위원회의 정례회의를 앞두고 삼성바이오로직스의 주가는 1개월간 40% 하락. 삼성바이오로직스의 지분 31.49%를 삼성전자가 보유 중. 삼성바이오로직스의 주가 하락이 삼성전자의 손익계산서상 감액손실(Impairment loss)로 반영되는지 투자자 문의 증가. 감액손실 반영 가능성은 매우 낮고, 삼성전자의 기업가치에 끼치는 영향은 제한적"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "삼성바이오로직스는 삼성전자의 관계기업으로 지분법 적용 처리 대상임. 공정가치 평가 대상인 매도 가능 증권이 아님. 감액손실을 반영하는 경우도 발생하나, 장부가액과 회수가능금액의 차액을 기준으로 산정하며, 삼성전자의 감사보고서에 따르면 장부가액(1,255십억원)과 주식수(20,836,832주) 기준, 삼성바이오로직스는 주당 6만원으로 추정됨. 삼성바이오로직스의 현재 주가 대비 여전히 현저하게 낮음"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 64,000원까지 높아졌다가 2018년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,895 | 76,000 | 51,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181113 | BUY | 60,000 | | 20181101 | BUY | 60,000 | | 20181010 | BUY | 60,000 | | 20181008 | BUY | 60,000 | | 20180801 | BUY | 64,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181113 | 하나금융투자 | BUY | 60,000 | | 20181113 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 51,000 | | 20181112 | NH투자증권 | BUY(유지) | 60,000 | | 20181102 | KB증권 | BUY(유지) | 52,000 |
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