이베스트투자증권에서 13일 키움증권(039490)에 대해 "주요지표는 호조, 영업외비용으로 하회한 실적 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "3분기 실적은 우리의 추정 591억원과 시장의 컨센서스 602억원을 -20%가까이 하회하는 실적을 기록하였다. 우리는 지난 프리뷰자료에서 3분기 거래대금이 2분기 대비 -30%이상 감소하였지만 동사의 개인점유율은 오히려 상승하였고, 증권대여수수료수익이 브로커리지 수익에 일정부분 지속적으로 기여하고 있어 브로커리지 수수료수익은 -20%하락에 그칠 것으로 전망한 바 있다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "상반기 폭증한 거래대금이 하반기 꺾이며 증권사 실적도 같이 감소하고 있다. 특이한 점은 동사도 대형사와 마찬가지로 IB수익이 크게 증가했다는 것이다. 지난해 분기 평균 60억원에 불과했던 IB수익이 올해 152억원으로 두배이상 증가하였다. 대형사 대비 안정적인 상품운용수익과 꾸준히 늘려온 순이자수익은 당 분기 600억원을 상회하였다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 140,000원까지 높아졌다가 2018년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 115,250 | 145,000 | 100,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181113 | BUY (MAINTAIN) | 100,000 | | 20181012 | BUY (MAINTAIN) | 100,000 | | 20180814 | BUY (MAINTAIN) | 140,000 | | 20180703 | BUY (MAINTAIN) | 140,000 | | 20180508 | 매수(신규) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181113 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 100,000 | | 20181113 | 하나금융투자 | BUY | 100,000 | | 20181113 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 117,000 | | 20181113 | 교보증권 | BUY | 110,000 |
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