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관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 13일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.84% 오른 284,000원을 기록하고 있는 동원F&B는 지난 1개월간 5.97% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원F&B의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동원F&B의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원F&B가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
SPC삼립 | 2.8% | 4.6% | 1.6 |
동원F&B | 2.7% | 6.0% | 2.2 |
롯데칠성 | 2.3% | -4.5% | -1.9 |
대상 | 1.9% | -5.7% | -2.9 |
하이트진로 | 1.4% | -2.8% | -1.9 |
코스피 | 1.2% | -4.5% | -3.7 |
음식료품 | 1.3% | -3.9% | -3.2 |
관련종목들은 일제히 하락, 음식료품업종 -1.44% |
하이트진로 | 15,600원 ▼150(-0.95%) | 대상 | 23,300원 ▼400(-1.69%) |
SPC삼립 | 126,000원 ▼3500(-2.70%) | 롯데칠성 | 1,276,000원 ▼20000(-1.54%) |
증권사 목표주가 344,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원F&B는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
동원F&B | 대상 | SPC삼립 | 롯데칠성 | 하이트진로 | |
ROE | 7.2 | 5.1 | 12.4 | 8.6 | 3.1 |
PER | 23.7 | 16.8 | 30.8 | 9.4 | 30.0 |
PBR | 1.7 | 0.9 | 3.8 | 0.8 | 0.9 |
기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월8일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 26,522주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,004주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 14,518주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 동원F&B의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 46.09%, 외국인 21.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.19%를 보였으며 외국인은 21.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.55%로 가장 높았고, 개인이 30.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.61%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
현재주가 근처인 288,000원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com