신한금융투자에서 13일 휠라코리아(081660)에 대해 "완벽한 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 "3분기 영업실적은 예상치를 40% 이상 상회해 어닝 서프라이즈를 기록했다. 연결 영업이익은 739억원으로 107.8% YoY 증가했다. 지난 11월 1일 발표한Acushnet(GOLF US, 이하 아큐)포함 전 부문에서 개선세가 나타났다. 부문별 영업이익(로열티와 미국은 분기 평균 환율 적용)은 국내 150억원(JV 수수료 수익 46억원), 미국 100억원, 로열티 161억원을 기록했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4분기에도 호실적은 계속되겠다. 국내 매출은 45.0% YoY 증가(수수료 수익70억원 제거 시 +43.3% YoY)하겠다. 신발 고성장에 의류 군 성장세가 성수기인 4분기에 더해지겠다. 미국 법인 매출액은 고단가 상품 라인업 확대로 49.7% YoY(원화 기준) 증가할 전망이다. 최근 럭셔리 브랜드와의 콜라보 라인업 확대 등을 통한 브랜드 인지도 상승세는 로열티 증가로 이어지겠다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,571 | 67,000 | 42,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181113 | 매수(유지) | 67,000 | | 20181108 | BUY | 55,000 | | 20181023 | 매수(유지) | 55,000 | | 20180816 | 매수 (유지) | 45,000 | | 20180622 | 매수(유지) | 41,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181113 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 67,000 | | 20181113 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 60,000 | | 20181112 | KB증권 | BUY(신규) | 58,000 | | 20181108 | NH투자증권 | BUY(신규) | 57,000 |
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