[ET투자뉴스]덕산네오룩스, "OLED 재료 성장…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 13일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "OLED 재료 성장은 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 삼성증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "3 분기 매출액은 249 억원, 영업이익은 75 억원을 달성했다. 영업이익 기준으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회한 수치다. 영업이익률 기준으로는 30.3%에 해당한다. 이는 3 분기 글로벌 고객사향 알프라임 매출 확대와 신규 고객사향물량 확대에 따른 판가개선 덕분이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "시장조사기관인 IHS 에 따르면 2019 년 OLED 스마트폰은 5.2 억대로 2018 년 4.3 억대 대비 20% 성장이 가능할 것으로 전망하고 있다. 여기에 스크린 사이즈 확대 추세에 따라 재료 수요는 안정적 성장이 기대된다. 새로 결정된 M9 구조에서 레드호스트 공급선에 배제되었지만 레드 프라임 물량과 중저가 모델향으로 M8 레드호스트 공급 기회는 여전할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 29,000원까지 높아졌다가 2018년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수 (재개시)	HOLD(하향)
목표주가	18,400	21,000	14,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (재개시)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181113 BUY 20,000 20180816 BUY 20,000 20180412 매수 20,000 20180226 매수 26,000 20171114 매수 29,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181113 삼성증권 BUY 20,000 20181113 이베스트투자증권 BUY (MAINTAIN) 21,000 20181113 한국투자증권 매수(유지) 20,000 20181108 BNK투자증권 매수 18,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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