업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 13일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.09% 하락하면서 51,600원을 기록하고 있는 한국가스공사는 지난 1개월간 10.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국가스공사의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국가스공사의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국가스공사가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
한국전력 | 2.3% | 9.6% | 4.1 |
한국가스공사 | 2.0% | -10.6% | -5.2 |
지역난방공사 | 1.8% | -7.1% | -3.9 |
삼천리 | 1.5% | -9.8% | -6.5 |
서울가스 | 0.8% | -1.6% | -1.9 |
전기가스업 | 1.8% | 3.3% | 1.8 |
코스피 | 1.2% | -3.7% | -3.0 |
관련종목들도 하락 우위, 전기가스업업종 -0.9% |
한국전력 | 27,450원 ▼100(-0.36%) | 서울가스 | 87,200원 ▲500(+0.58%) |
삼천리 | 89,300원 ▼1000(-1.11%) | 지역난방공사 | 59,000원 ▼800(-1.34%) |
증권사 목표주가 71,300원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국가스공사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
한국가스공사 | 삼천리 | 서울가스 | 한국전력 | 지역난방공사 | |
ROE | -10.4 | 0.9 | 4.1 | 0.4 | 3.1 |
PER | - | 28.4 | 11.4 | 60.6 | 12.2 |
PBR | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 69,083주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 34,620주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 34,463주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 한국가스공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 50.16%, 외국인 27.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 50.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.37%를 보였으며 개인은 22.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 55.92%로 가장 높았고, 외국인이 26.23%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.84%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
현재주가 근처인 53,500원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com