신한금융투자에서 13일 오렌지라이프(079440)에 대해 "모범적인 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 오렌지라이프(079440)에 대해 "3Q18P 영업이익 699억원(-17.9%, 이하 YoY), 순이익 815억원(+1.7%)으로 컨센서스(순이익 802억원) 및 당사 추정치(814억원)에 부합하는 양호한 실적을 기록했다. 방카슈랑스 채널을 통한 저축성 보험 판매 확대가 보험료수익증가(+46.1%)를 이끌었다. 그 외 일회성 요인으로는 리브랜딩 비용 84억원과 변액 보증준비금 관련 손실 약 2억원이 인식됐다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4분기 영업이익 531억원(-12.7%), 순이익 669억원(+0.1%)이 전망된다. 금리 하락 및 시장 변동성 확대 등의 요인으로 보험업계 전반적인 이차손익 부진이 확인되고 있다. 운용자산이익률은 3.5%(flat)이 전망된다. 계절적 요인으로 위험손해율은 77.2%(+8.7%p)로 상승이 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 67,000원까지 높아졌다가 2018년9월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립 |
| 목표주가 | 39,500 | 50,000 | 35,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181113 | 매수(유지) | 38,000 | | 20180906 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180814 | 매수 (유지) | 54,000 | | 20180515 | 매수(유지) | 56,000 | | 20180409 | 매수 | 56,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181113 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 38,000 | | 20181113 | 현대차증권 | BUY | 50,000 | | 20181106 | KB증권 | HOLD(유지) | 35,000 | | 20181019 | SK증권 | 중립 | 35,000 |
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