DB금융투자에서 13일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "오랜만이야 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "덕산네오룩스의 3Q18 매출액은 249억원(-10.3%YoY, +11.5%QoQ), 영업이익은 75억원(+25.2%YoY, +79.3%QoQ)을 기록했다. 북미 고객사향 OLED 패널출하량 증가로 인해 HTL 매출액이 전기 대비 회복했지만 전년 수준에는 미치지 못한 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "4분기에는 북미 고객사향 HTL 매출액의 소폭 하락이 예상되며 재고조정 시점이 도래함에 따라 매출액은 전기 대비 하락한 215억원이 전망되며 인센티브 등 비용 상승으로 인해 영업이익은 31억원에 그칠 것으로 전망된다. 패널 고객사의 최신 재료구조 기준 (M9과 북미 고객사향) Red Host를 경쟁사가 독점하게 되어 2019년 실적 하락에 대한 우려가 남아있는 상태다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 33,000원까지 높아졌다가 2018년10월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 17,900 | 21,000 | 14,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181113 | BUY(유지) | 17,000 | | 20181016 | BUY | 17,000 | | 20180813 | BUY(유지) | 21,000 | | 20180529 | 매수(유지) | 21,000 | | 20180223 | 매수(유지) | 29,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181113 | DB금융투자 | BUY(유지) | 17,000 | | 20181113 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 16,000 | | 20181113 | 삼성증권 | BUY | 20,000 | | 20181113 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 21,000 |
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