KB증권에서 13일 휠라코리아(081660)에 대해 "진격의 휠라"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
KB증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라코리아는 2018년 3분기 매출액 7,259억원 (+27.5% YoY), 영업이익 739억원 (+107.8%YoY), 순이익 404억원 (+176.9% YoY)을 기록했다. 시장 기대치 (매출액 6,199억원, 영업이익 526억원)를 크게 상회한 수준이다. 비수기임에도 전 사업부문이 강한 성장을 시현한 데에 기인한다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "국내는 매출액 1,284억원 (+73.8% YoY), 영업이익은 98억원 (흑전 YoY)을 기록했다. 1) 판매 호조와 정가 판매율 증대가 동반되면서 레버리지가 확대된 것으로 파악된다. 2) 비교적 수수료율이 낮은 도매 판매 확대로 개별 판관비율 (-9.1%p YoY)이 크게 줄기도 했다. 중국 (Full Prospect)은 매출액 1,726억원 (+99.1% YoY)을 기록하며 고성장세를 이어갔다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 22,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 61,857 | 75,000 | 42,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181113 | BUY(유지) | 58,000 | | 20181112 | BUY(신규) | 58,000 | | 20180816 | BUY(유지) | 43,500 | | 20180618 | BUY(유지) | 37,500 | | 20180518 | 매수(유지) | 31,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181113 | KB증권 | BUY(유지) | 58,000 | | 20181113 | DB금융투자 | BUY(유지) | 75,000 | | 20181113 | 대신증권 | BUY | 74,000 | | 20181113 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 67,000 |
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