DB금융투자에서 14일 농심(004370)에 대해 "스낵가격 인상 코멘트"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 278,000원을 내놓았다.
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 농심(004370)에 대해 "심이 새우깡을 비롯한 스낵류 19개 브랜드의 출고가격을 15일부터 인상한다. 인상률은 최소 6.1%에서 최대 9.1%에 달한다. 출고가격을 조정하는 브랜드는 쫄병스낵, 새우깡, 고구마깡, 감자깡, 양파깡, 자갈치, 알새우칩, 포스틱, 꿀과배기, 오징어집, 닭다리, 벌집핏자, 양파링, 바나나킥, 인디안밥, 조청유과, 별따먹자 등 20개다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "인상 원인은 포장재 가격 상승, 19년 밀가루 가격 인상 가능성, 라면 판촉비 증가에 따른 수익성 부담 때문이다. 크라운/해태(17년 5월), 롯데제과(18년 4월) 등이 일부품목에 대해 가격 인상을 한 바 있다. 농심의 경우 스낵 제품 중 모든 주력 품목에 대한 가격 인상을 일괄적으로 단행했다는 점에서 소비자, 경쟁사, 정부의 향후 동향과 판매량 추이에 대한 관찰이 요망된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 420,000원까지 높아졌다가 2018년9월 278,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 278,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 277,600 | 310,000 | 250,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 278,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | HOLD(유지) | 278,000 | | 20180904 | HOLD | 278,000 | | 20180816 | HOLD(유지) | 370,000 | | 20180702 | HOLD(하향) | 370,000 | | 20171115 | 매수(유지) | 420,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 278,000 | | 20181106 | KB증권 | BUY(유지) | 300,000 | | 20181029 | 미래에셋대우 | 매수 | 310,000 | | 20181017 | 삼성증권 | HOLD | 250,000 |
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