KB증권에서 14일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "CCTV 턴어라운드에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "한화에어로스페이스는 3분기 실적이 매출액 1조 400억원 (+19.7% YoY), 영업이익 180억원 (+728.3% YoY, 영업이익률 1.7%)을 기록했다고 발표했다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회했으나 시장 예상치 대비 보수적이었던 KB증권 추정치에는 부합하는 수준이었다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "3분기 실적에서 가장 주목되는 것은 CCTV사업 (한화테크윈)의 턴어라운드이다. 지난해 3분기에 49억원의 영업적자 (영업이익률 -3.4%)를 기록했으나 올해 2분기에는 BEP수준으로 실적이 개선됐고, 이번 분기에는 영업이익이 94억원 (영업이익률 7.0%)으로 증가하였다. 이는 베트남공장 생산비중 증가와 미주지역에서의 B2B 매출확대 등에 기인한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 43,000원까지 높아졌다가 2018년8월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,614 | 42,000 | 32,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY(유지) | 39,000 | | 20181022 | BUY(유지) | 35,000 | | 20181005 | BUY(유지) | 32,500 | | 20180813 | BUY(유지) | 28,000 | | 20180703 | BUY(유지) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | KB증권 | BUY(유지) | 39,000 | | 20181105 | 신한금융투자 | 매수(상향) | 40,000 | | 20181023 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 38,000 | | 20181022 | 이베스트투자증권 | BUY (INITIATE) | 42,000 |
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